0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 879,730.61 | 879,730.61 | 439,735.48 | 439,735.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,920.94 | 11,920.94 | 15,889.38 | 8,060.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,147,295.41 | 2,147,295.41 | 2,795,830.48 | 883,917.15 |
| 基金赎回款 | 2,595,753.33 | 2,595,753.33 | 2,371,724.74 | 879,123.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448,457.91 | -448,457.91 | 424,105.74 | 4,793.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 443,193.63 | 443,193.63 | 879,730.61 | 452,588.66 |