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兴业中证500指数增强C(015508)

2024-02-27     0.87642.0137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值10,823.1522,077.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.35-558.03
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款399.322,682.86
基金赎回款3,336.7113,379.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,937.39-10,696.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,291.1210,823.15