0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,160.08 | 7,160.08 | 10,823.15 | 10,823.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,097.64 | -147.63 | -185.40 | 405.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,846.67 | 1,685.94 | 7,935.02 | 399.32 |
| 基金赎回款 | 26,529.25 | 1,092.48 | 11,412.69 | 3,336.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,317.41 | 593.45 | -3,477.67 | -2,937.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,575.14 | 7,605.90 | 7,160.08 | 8,291.12 |