-1.3511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,658.74 | 25,575.14 | 25,575.14 | 7,160.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,914.66 | 11,334.69 | 2,170.76 | 1,097.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,096.82 | 138,316.27 | 22,914.48 | 43,846.67 |
| 基金赎回款 | 75,358.38 | 116,567.36 | 26,029.29 | 26,529.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,261.56 | 21,748.91 | -3,114.81 | 17,317.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,311.84 | 58,658.74 | 24,631.08 | 25,575.14 |