1.0143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,400.15 | 8,402.45 | 8,402.45 | 24,173.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,084.97 | 865.54 | 19.66 | -1,939.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,608.15 | 424.80 | 255.93 | 668.57 |
| 基金赎回款 | 2,832.29 | 3,292.64 | 1,225.90 | 14,500.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,224.14 | -2,867.84 | -969.97 | -13,831.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,260.98 | 6,400.15 | 7,452.14 | 8,402.45 |