1.4707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,960.80 | 7,960.80 | 11,142.70 | 11,142.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.26 | 427.81 | 587.77 | 587.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 566.56 | 16.74 | 27.59 | 27.59 |
| 基金赎回款 | 6,826.27 | 3,603.26 | 3,797.26 | 3,797.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,259.71 | -3,586.52 | -3,769.66 | -3,769.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,182.36 | 4,802.10 | 7,960.80 | 7,960.80 |