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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)

2024-12-13     0.9664-1.1355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,142.7020,573.3720,573.3720,683.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-453.71-2,194.64-764.28-117.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.6028.7816.737.24
基金赎回款2,544.337,264.800.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,537.73-7,236.0316.737.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,151.2611,142.7019,825.8220,573.37