行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成动态量化配置策略混合C(015526)

2024-07-12     0.8738-0.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,373.331,373.3315,036.6815,036.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
647.98-0.65-1,137.46-697.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,709.02334.6584.9733.29
基金赎回款5,058.03111.7012,610.866,480.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,650.99222.95-12,525.89-6,447.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,672.301,595.621,373.337,891.50