-0.3719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,425.14 | 8,425.14 | 4,829.21 | 4,829.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,469.05 | 1,050.67 | 192.73 | 192.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,518.43 | 10,461.06 | 15,319.63 | 15,319.63 |
| 基金赎回款 | 27,017.04 | 12,337.37 | 11,916.43 | 11,916.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,498.60 | -1,876.30 | 3,403.20 | 3,403.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,395.58 | 7,599.51 | 8,425.14 | 8,425.14 |