2.5965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,794.34 | 26,794.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,632.10 | -989.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 891.98 | 148.49 |
| 基金赎回款 | 21,225.01 | 19,470.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,333.02 | -19,322.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,829.21 | 6,482.22 |