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红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)

2024-05-28     1.0409-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值5,008.035,008.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
352.7612.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款102,589.992,540.90
基金赎回款56,575.946,506.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,014.05-3,965.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,374.841,055.09