0.4213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,739.75 | 25,968.68 | 25,968.68 | 36,960.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,296.48 | 802.69 | 330.90 | 606.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277,197.97 | 342.99 | 3.65 | 4,103.41 |
| 基金赎回款 | 96,191.75 | 8,374.61 | 3,541.53 | 15,702.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,006.22 | -8,031.62 | -3,537.87 | -11,598.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,042.45 | 18,739.75 | 22,761.71 | 25,968.68 |