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富国元利债券C(015540)

2024-03-28     1.00720.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值41,662.7479,476.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.21283.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,226.454,634.63
基金赎回款25,512.4242,731.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,285.96-38,097.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值35,942.9941,662.74