净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 41,662.74 | 79,476.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.21 | 283.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,226.45 | 4,634.63 |
基金赎回款 | 25,512.42 | 42,731.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,285.96 | -38,097.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,942.99 | 41,662.74 |