0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,373.55 | 54,373.55 | 1,519.33 | 1,519.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,050.87 | 3,077.36 | 583.52 | 117.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,919.16 | 49,885.56 | 53,216.84 | 53,216.84 |
| 基金赎回款 | 38,370.80 | 37,971.32 | 946.14 | 946.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,548.36 | 11,914.24 | 52,270.70 | 52,270.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,972.78 | 69,365.15 | 54,373.55 | 53,907.51 |