-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,003.30 | 28,003.30 | 20,115.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 445.83 | 272.95 | 0.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,258.31 | 368,225.69 | 28,149.93 |
| 基金赎回款 | 331,436.54 | 306,358.60 | 20,262.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,821.76 | 61,867.09 | 7,887.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 90,104.83 | 90,104.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,166.07 | 38.51 | 28,003.30 |