-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,166.07 | 20,166.07 | 28,003.30 | 28,003.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.91 | 725.82 | 445.83 | 272.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,074.50 | 81,052.42 | 413,258.31 | 368,225.69 |
| 基金赎回款 | 51,039.36 | 51,010.21 | 331,436.54 | 306,358.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,035.14 | 30,042.21 | 81,821.76 | 61,867.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,533.36 | 0.00 | 90,104.83 | 90,104.83 |
| 期末基金净值 | 50,354.76 | 50,934.10 | 20,166.07 | 38.51 |