1.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,712.70 | 8,712.70 | 20,926.29 | 32,200.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 505.86 | 505.86 | -5,979.12 | -10,644.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.12 | 133.12 | 83.46 | 87.01 |
| 基金赎回款 | 1,486.17 | 1,486.17 | 4,561.23 | 717.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,353.05 | -1,353.05 | -4,477.77 | -630.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,865.51 | 7,865.51 | 10,469.40 | 20,926.29 |