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金鹰品质消费混合发起式C(015550)

2024-07-24     0.5981-1.2873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,800.463,800.467,647.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-380.69-297.81-4.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款343.08241.451,425.41
基金赎回款2,541.992,351.755,268.14
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,198.91-2,110.30-3,842.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,220.871,392.353,800.46