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兴银成长精选混合C(015556)

2024-06-14     0.88830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,264.307,264.3023,066.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.79348.51-115.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,827.571,441.741.00
基金赎回款8,090.427,581.9115,686.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,262.85-6,140.17-15,685.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,144.241,472.647,264.30