-0.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 397,384.10 | 165,301.27 | 165,301.27 | 13,797.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,832.25 | 4,879.62 | 1,612.45 | -5,615.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,640.68 | 469,071.46 | 466,967.95 | 249,511.73 |
| 基金赎回款 | -209,741.90 | 152,194.68 | 151,787.89 | 43,724.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,101.22 | 316,876.78 | 315,180.06 | 205,787.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,172.20 | 89,673.57 | 89,673.57 | 48,668.41 |
| 期末基金净值 | 239,942.93 | 397,384.10 | 392,420.22 | 165,301.27 |