0.6445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,624.78 | 21,164.52 | 21,164.52 | 70,148.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,497.43 | 8,851.16 | 2,532.37 | -8,883.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,632.04 | 34,120.93 | 573.85 | 9,341.38 |
| 基金赎回款 | 45,274.57 | 16,511.84 | 7,526.97 | 49,442.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,357.47 | 17,609.09 | -6,953.12 | -40,100.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,479.68 | 47,624.78 | 16,743.78 | 21,164.52 |