0.0619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,164.52 | 70,148.74 | 70,148.74 | 70,148.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,532.37 | -8,883.23 | -10,887.44 | -10,887.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573.85 | 9,341.38 | 8,534.45 | 8,534.45 |
| 基金赎回款 | 7,526.97 | 49,442.37 | 42,985.80 | 42,985.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,953.12 | -40,100.99 | -34,451.35 | -34,451.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,743.78 | 21,164.52 | 24,809.94 | 24,809.94 |