-0.0036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,196.12 | 64,196.12 | 77,948.44 | 77,948.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,453.83 | -13,022.33 | -7,068.47 | -2,872.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,912.35 | 1,773.96 | 24,585.60 | 20,954.18 |
| 基金赎回款 | 26,055.21 | 9,072.36 | 31,269.45 | 13,886.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,142.86 | -7,298.41 | -6,683.84 | 7,068.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,599.43 | 43,875.39 | 64,196.12 | 82,144.03 |