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万家精选混合C(015566)

2022-09-30     1.64421.0013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值65,810.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,007.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款107,603.23
基金赎回款-121,536.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,933.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值74,884.25