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万家精选混合C(015566)

2024-02-27     1.87120.3002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,343.2765,810.1565,810.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-228.6716,705.2923,007.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款49,045.58224,041.70107,603.23
基金赎回款58,821.22213,213.88-121,536.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,775.6410,827.82-13,933.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,836.240.000.00
期末基金净值80,502.7293,343.2774,884.25