-1.6581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,505.85 | 232,496.76 | 232,496.76 | 128,695.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,865.17 | -6,905.91 | -25,951.93 | -14,389.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,554.98 | 205,692.87 | 65,377.27 | 678,406.07 |
| 基金赎回款 | 171,037.25 | 288,777.87 | 118,472.48 | 552,687.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,517.73 | -83,085.00 | -53,095.21 | 125,718.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,528.34 |
| 期末基金净值 | 188,888.74 | 142,505.85 | 153,449.62 | 232,496.76 |