-0.4181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,695.98 | 128,695.98 | 93,343.27 | 93,343.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,389.28 | 13,740.93 | 16,691.20 | -228.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 678,406.07 | 507,213.65 | 127,684.28 | 49,045.58 |
| 基金赎回款 | 552,687.68 | 245,166.42 | 106,186.54 | 58,821.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,718.39 | 262,047.22 | 21,497.75 | -9,775.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,528.34 | 7,528.34 | 2,836.24 | 2,836.24 |
| 期末基金净值 | 232,496.76 | 396,955.80 | 128,695.98 | 80,502.72 |