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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2023-11-29     2.9342-0.4377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值111,807.8329,941.2629,941.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,009.31-3,388.852,676.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款51,853.24188,430.09115,761.20
基金赎回款46,875.44103,174.6838,804.42
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,977.8085,255.4176,956.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值114,776.32111,807.83109,574.57