-0.3531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,279.59 | 103,279.59 | 100,181.83 | 100,181.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,861.35 | -1,540.51 | 8,026.67 | 1,608.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,683.18 | 8,216.06 | 96,984.58 | 69,593.41 |
| 基金赎回款 | 79,050.75 | 48,016.82 | 101,913.48 | 36,033.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,367.57 | -39,800.76 | -4,928.90 | 33,559.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,773.37 | 61,938.32 | 103,279.59 | 135,350.72 |