-1.9138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,039.16 | 24,039.16 | 39,037.90 | 39,037.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,864.34 | 715.88 | 3,454.00 | 689.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,135.02 | 18,977.28 | 12,945.69 | 546.70 |
| 基金赎回款 | 41,661.22 | 18,109.42 | 31,398.43 | 5,603.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,526.19 | 867.87 | -18,452.74 | -5,056.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,377.30 | 25,622.91 | 24,039.16 | 34,671.10 |