-1.2823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,039.16 | 24,039.16 | 39,037.90 | 35,474.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 715.88 | 715.88 | 689.59 | -8,563.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,977.28 | 18,977.28 | 546.70 | 46,863.68 |
| 基金赎回款 | 18,109.42 | 18,109.42 | 5,603.08 | 34,736.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 867.87 | 867.87 | -5,056.39 | 12,126.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,622.91 | 25,622.91 | 34,671.10 | 39,037.90 |