-1.8261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,367.51 | 10,367.51 | 12,528.50 | 12,528.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,499.13 | 3,499.13 | 926.66 | 710.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,159.02 | 18,159.02 | 8,738.81 | 4,895.46 |
| 基金赎回款 | 13,227.82 | 13,227.82 | 11,826.46 | 4,278.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,931.20 | 4,931.20 | -3,087.65 | 617.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,797.84 | 18,797.84 | 10,367.51 | 13,855.98 |