-0.3296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,528.50 | 12,528.50 | 12,645.08 | 12,645.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 926.66 | 710.41 | 8.58 | -58.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,738.81 | 4,895.46 | 4,575.33 | 1,963.53 |
| 基金赎回款 | 11,826.46 | 4,278.39 | 4,700.49 | 2,845.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,087.65 | 617.07 | -125.16 | -881.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,367.51 | 13,855.98 | 12,528.50 | 11,704.85 |