0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,758.11 | 101,682.49 | 101,682.49 | 398,644.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,032.36 | 1,258.76 | 866.85 | 6,844.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371,982.47 | 85.39 | 59.46 | 200,238.82 |
| 基金赎回款 | 144,407.92 | 220.32 | 184.24 | 495,542.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,574.55 | -134.93 | -124.77 | -295,303.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 964.96 | 1,048.21 | 0.00 | 8,502.83 |
| 期末基金净值 | 330,400.06 | 101,758.11 | 102,424.57 | 101,682.49 |