0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,922.65 | 48,443.04 | 48,443.04 | 59,685.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,931.01 | 7,884.43 | 2,550.81 | -1,250.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,962.05 | 15,951.94 | 7,634.92 | 20,962.79 |
| 基金赎回款 | 20,138.50 | 26,356.77 | 9,915.67 | 30,954.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,823.55 | -10,404.83 | -2,280.75 | -9,991.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,815.19 | 45,922.65 | 48,713.11 | 48,443.04 |