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长城聚利债券A(015590)

2024-05-21     1.02610.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值6,010.776,010.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,081.9918.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款328,733.571,008.99
基金赎回款167,150.966,028.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
161,582.61-5,019.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,014.560.00
期末基金净值168,660.811,009.50