0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 224,779.43 | 168,660.81 | 168,660.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,009.30 | 7,749.86 | 4,399.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 611.98 | 73,739.93 | 41,216.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 852.32 | 19,601.60 | 14,766.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -240.34 | 54,138.33 | 26,449.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,028.74 | 5,769.56 | 1,875.97 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 224,519.65 | 224,779.43 | 197,634.42 |