0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,083.40 | 224,779.43 | 224,779.43 | 168,660.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,679.40 | 2,121.95 | 2,009.30 | 7,749.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185.52 | 928.37 | 611.98 | 73,739.93 |
| 基金赎回款 | 399.81 | 41,717.61 | 852.32 | 19,601.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214.29 | -40,789.24 | -240.34 | 54,138.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,028.74 | 2,028.74 | 5,769.56 |
| 期末基金净值 | 186,548.51 | 184,083.40 | 224,519.65 | 224,779.43 |