% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,205.46 | 208,205.46 | 131,772.26 | 131,772.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 887.86 | 1,440.87 | 7,490.43 | 3,720.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,003.06 | 40,002.17 | 70,250.69 | 4.79 |
| 基金赎回款 | 111,226.14 | 34.10 | 7.92 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,223.09 | 39,968.07 | 70,242.77 | 4.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,854.77 | 5,854.77 | 1,300.01 | 1,300.01 |
| 期末基金净值 | 135,015.47 | 243,759.64 | 208,205.46 | 134,197.99 |