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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)

2024-02-26     1.02420.0977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值130,662.44270,005.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,542.461,556.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款1.00140,899.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.00-140,899.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,080.010.00
期末基金净值131,123.89130,662.44