0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,662.44 | 130,662.44 | 270,005.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,230.82 | 2,542.46 | 1,556.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.03 | 1.00 | 140,899.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.98 | -1.00 | -140,899.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,120.02 | 2,080.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,772.26 | 131,123.89 | 130,662.44 |