0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 131,772.26 | 130,662.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,720.99 | 4,230.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | -0.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,300.01 | 3,120.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 134,197.99 | 131,772.26 |