-0.7618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,276.44 | 72,562.16 | 72,562.16 | 89,419.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,563.52 | 19,540.03 | 401.78 | -1,221.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,656.89 | 27,930.70 | 1,369.98 | 13,374.36 |
| 基金赎回款 | 13,228.03 | 35,756.45 | 4,658.77 | 29,010.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 428.86 | -7,825.75 | -3,288.79 | -15,636.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,268.82 | 84,276.44 | 69,675.16 | 72,562.16 |