-0.5050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,878.28 | 36,016.86 | 36,016.86 | 51,820.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,185.57 | 10,086.19 | 1,738.77 | -4,848.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 905.14 | 1,735.58 | 893.58 | 444.08 |
| 基金赎回款 | 25,098.18 | 9,960.35 | 4,139.90 | 11,399.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,193.04 | -8,224.76 | -3,246.32 | -10,955.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,870.81 | 37,878.28 | 34,509.31 | 36,016.86 |