-2.1571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,906.72 | 7,906.72 | 7,906.72 | 12,499.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.69 | 689.69 | 689.69 | -452.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,434.23 | 1,434.23 | 1,434.23 | 2,060.80 |
| 基金赎回款 | 4,961.09 | 4,961.09 | 4,961.09 | 6,509.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,526.86 | -3,526.86 | -3,526.86 | -4,448.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,069.54 | 5,069.54 | 5,069.54 | 7,598.46 |