0.7353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,069.54 | 7,906.72 | 7,906.72 | 12,499.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,289.57 | 689.69 | -116.14 | 993.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,526.40 | 1,434.23 | 402.26 | 2,853.68 |
| 基金赎回款 | 1,839.95 | 4,961.09 | 1,281.54 | -8,440.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 686.45 | -3,526.86 | -879.28 | -5,586.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,466.43 | 5,069.54 | 6,911.29 | 7,906.72 |