0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,349.17 | 105,349.17 | 1,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,025.76 | 2,727.02 | -110.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,312.70 | 733.34 | 430,198.88 |
| 基金赎回款 | 155,593.57 | 4,630.54 | 325,739.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,719.14 | -3,897.20 | 104,459.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,156.83 | 1,018.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,937.23 | 103,160.83 | 105,349.17 |