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永赢卓越臻选股票发起C(015618)

2024-05-29     0.6514-0.1992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,185.561,185.561,473.99
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-193.69-42.38-167.25
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款64.8357.4625.76
基金赎回款247.5075.36-146.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182.67-17.90-121.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值809.191,125.271,185.56