0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,998.52 | 207,267.79 | 207,267.79 | 102,623.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.64 | 796.63 | 1,195.65 | 9,522.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 100,049.80 |
| 基金赎回款 | 182,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -182,204.00 | 0.02 | 0.00 | 100,049.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 309.23 | 4,065.93 | 0.00 | 4,928.25 |
| 期末基金净值 | 21,803.93 | 203,998.52 | 208,463.45 | 207,267.79 |