-0.5157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,306.11 | 8,772.31 | 8,772.31 | 11,372.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.30 | 1,970.24 | 1,237.20 | 680.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 390.51 | 163.35 | 90.72 | 51.56 |
| 基金赎回款 | 732.70 | 9,599.78 | 6,209.72 | 3,331.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342.20 | -9,436.43 | -6,119.00 | -3,280.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,453.22 | 1,306.11 | 3,890.51 | 8,772.31 |