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中金景气驱动混合发起A(015633)

2024-06-14     0.96010.0834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,468.961,468.961,050.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.9346.14-25.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款69.1745.64613.38
基金赎回款235.5981.83168.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166.41-36.20444.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,150.611,478.901,468.96