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中金景气驱动混合发起A(015633)

2025-07-11     1.13470.2474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,150.611,150.611,468.961,468.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.9220.88-151.9346.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.622.3969.1745.64
基金赎回款33.0513.85235.5981.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27.43-11.46-166.41-36.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,277.111,160.041,150.611,478.90