-0.1469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,277.11 | 1,277.11 | 1,150.61 | 1,150.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,080.83 | 334.80 | 153.92 | 20.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,747.86 | 27,587.63 | 5.62 | 2.39 |
| 基金赎回款 | 10,950.40 | 4,450.79 | 33.05 | 13.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,797.47 | 23,136.84 | -27.43 | -11.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,155.40 | 24,748.75 | 1,277.11 | 1,160.04 |