0.2970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,155.40 | 1,277.11 | 1,277.11 | 1,150.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,512.78 | 5,080.83 | 334.80 | 153.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,056.06 | 29,747.86 | 27,587.63 | 5.62 |
| 基金赎回款 | 5,506.35 | 10,950.40 | 4,450.79 | 33.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.29 | 18,797.47 | 23,136.84 | -27.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,217.90 | 25,155.40 | 24,748.75 | 1,277.11 |