3.5937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,108.99 | 3,726.35 | 3,726.35 | 6,441.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,222.08 | 618.95 | -66.28 | -787.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162.91 | 84.70 | 10.83 | 64.65 |
| 基金赎回款 | 1,723.16 | 1,321.01 | 262.46 | 1,992.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,560.25 | -1,236.31 | -251.63 | -1,928.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,770.82 | 3,108.99 | 3,408.44 | 3,726.35 |