-0.8781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,726.35 | 3,726.35 | 6,441.44 | 14,968.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.28 | -66.28 | -809.57 | -1,800.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.83 | 10.83 | 23.61 | 5,342.98 |
| 基金赎回款 | 262.46 | 262.46 | 160.70 | 12,069.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251.63 | -251.63 | -137.09 | -6,726.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,408.44 | 3,408.44 | 5,494.78 | 6,441.44 |