-0.7309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,021.25 | 91,021.25 | 2,259.29 | 2,259.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,935.78 | 122.22 | 2,567.19 | -294.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,534.76 | 287,816.60 | 139,439.44 | 1,086.87 |
| 基金赎回款 | 426,903.90 | 181,452.93 | 53,244.68 | 959.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,369.15 | 106,363.67 | 86,194.77 | 127.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,587.89 | 197,507.15 | 91,021.25 | 2,092.94 |