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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)

2024-07-17     1.04420.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值79,868.2079,868.20440,663.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
988.95668.912,606.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款150,931.7991,468.20363,162.22
基金赎回款205,856.18120,286.93726,564.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,924.39-28,818.73-363,402.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值25,932.7651,718.3779,868.20