0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,356,681.31 | 1,437,031.10 | 1,437,031.10 | 1,560,476.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,203.12 | 32,398.65 | 12,973.89 | 21,774.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,206,644.63 | 23,261,811.98 | 8,453,249.06 | 5,312,964.47 |
| 基金赎回款 | 22,545,402.54 | 20,342,161.77 | 6,590,577.29 | 5,436,409.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 661,242.09 | 2,919,650.21 | 1,862,671.77 | -123,444.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,203.12 | 32,398.65 | 12,973.89 | 21,774.48 |
| 期末基金净值 | 5,017,923.40 | 4,356,681.31 | 3,299,702.87 | 1,437,031.10 |