净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,208,822.98 | 1,208,822.98 | 537,422.94 | 537,422.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,149.77 | 12,088.38 | 8,116.50 | 1,379.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,771,577.03 | 2,020,705.45 | 2,611,021.05 | 450,232.05 |
基金赎回款 | 4,419,923.99 | 2,100,175.10 | 1,939,621.01 | 234,860.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351,653.05 | -79,469.65 | 671,400.04 | 215,371.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,149.77 | 12,088.38 | 8,116.50 | 1,379.96 |
期末基金净值 | 1,560,476.03 | 1,129,353.33 | 1,208,822.98 | 752,794.77 |