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华泰紫金货币增利E(015651)

2024-07-19     0.45870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,208,822.981,208,822.98537,422.94537,422.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,149.7712,088.388,116.501,379.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,771,577.032,020,705.452,611,021.05450,232.05
基金赎回款4,419,923.992,100,175.101,939,621.01234,860.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
351,653.05-79,469.65671,400.04215,371.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,149.7712,088.388,116.501,379.96
期末基金净值1,560,476.031,129,353.331,208,822.98752,794.77