0.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,227.44 | 167,402.39 | 167,402.39 | 234,505.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,730.75 | 17,680.70 | -2,272.57 | 10,367.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,476.73 | 23,412.43 | 13,773.31 | 112,690.76 |
| 基金赎回款 | 33,343.58 | 116,268.09 | 61,511.56 | 190,160.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,866.85 | -92,855.66 | -47,738.25 | -77,469.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,091.33 | 92,227.44 | 117,391.57 | 167,402.39 |