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中信建投景晟债券A(015659)

2024-05-17     1.04820.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,156.4820,156.48799,917.37
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
916.93420.662,346.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款142,500.1862,500.10123,105.92
基金赎回款62,714.8452,176.44905,213.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,785.3410,323.66-782,107.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值100,858.7630,900.8020,156.48