-0.8404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,449.08 | 15,725.29 | 15,725.29 | 34,735.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 777.67 | 793.00 | -130.55 | -902.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,929.33 | 1,272.60 | 759.47 | 4,286.20 |
| 基金赎回款 | 2,810.77 | 8,341.80 | 4,478.36 | 22,393.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118.56 | -7,069.21 | -3,718.89 | -18,107.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,345.31 | 9,449.08 | 11,875.85 | 15,725.29 |