0.6742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,369.42 | 48,406.72 | 48,406.72 | 60,271.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,371.71 | 6,757.68 | 5,529.42 | -6,740.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,188.37 | 4,280.58 | 2,023.04 | 3,671.95 |
| 基金赎回款 | 19,115.41 | 16,075.56 | 6,546.14 | 8,795.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,927.04 | -11,794.98 | -4,523.10 | -5,123.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,070.67 | 43,369.42 | 49,413.04 | 48,406.72 |