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银河医药混合C(015666)

2024-05-20     0.50680.3167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,955.8781,955.87104,849.83104,849.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,277.99-8,345.27-19,119.14-14,207.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,338.101,498.449,393.546,769.22
基金赎回款9,744.585,368.8213,168.37-7,483.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,406.48-3,870.38-3,774.83-714.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,271.4069,740.2281,955.8789,928.15