2.5235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,365.57 | 8,686.86 | 8,686.86 | 14,387.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,261.64 | -220.85 | 954.73 | -4,493.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 394.40 | 2,140.69 | 1,255.93 | 2,691.33 |
| 基金赎回款 | 579.80 | 2,241.12 | 1,166.86 | 3,899.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185.39 | -100.44 | 89.07 | -1,207.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,918.54 | 8,365.57 | 9,730.66 | 8,686.86 |