-0.7742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,824.65 | 10,515.03 | 10,515.03 | 8,365.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,279.20 | 431.50 | 407.55 | -1,613.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,934.02 | 5,065.00 | 3,143.75 | 8,485.25 |
| 基金赎回款 | 6,876.23 | 9,186.89 | 6,329.26 | 4,722.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.79 | -4,121.88 | -3,185.51 | 3,762.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,603.24 | 6,824.65 | 7,737.07 | 10,515.03 |