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银河消费混合C(015668)

2024-10-11     1.2690-4.5147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值8,365.578,686.868,686.8614,387.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,261.64-220.85954.73-4,493.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款394.402,140.691,255.932,691.33
基金赎回款579.802,241.121,166.863,899.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-185.39-100.4489.07-1,207.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,918.548,365.579,730.668,686.86