1.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,790.51 | 39,790.51 | 42,989.95 | 40,793.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,904.28 | 16,904.28 | -2,163.11 | 4,876.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,301.79 | 2,301.79 | 2,825.80 | 4,294.38 |
| 基金赎回款 | 14,952.41 | 14,952.41 | 5,399.26 | 6,974.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,650.62 | -12,650.62 | -2,573.46 | -2,680.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,044.17 | 44,044.17 | 38,253.38 | 42,989.95 |