0.3079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,329.65 | 75,467.61 | 75,467.61 | 43,424.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,334.87 | 14,680.23 | 1,443.52 | 6,697.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,294.89 | 77,900.52 | 21,651.05 | 109,993.21 |
| 基金赎回款 | 35,317.54 | 105,668.35 | 23,901.31 | 65,607.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,022.65 | -27,767.84 | -2,250.27 | 44,385.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,050.36 | 0.00 | 19,039.45 |
| 期末基金净值 | 31,641.87 | 52,329.65 | 74,660.86 | 75,467.61 |