/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 43,424.11 | 36,504.80 | 36,504.80 | 36,636.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.54 | -3,151.05 | 388.56 | -5,902.31 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,519.07 | 42,132.55 | 10,680.37 | 31,195.83 |
基金赎回款 | 24,923.34 | 32,062.20 | 10,718.97 | 25,425.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,404.27 | 10,070.35 | -38.61 | 5,770.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,807.38 | 43,424.11 | 36,854.75 | 36,504.80 |