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前海开源沪深300指数C(015671)

2024-11-01     1.7365-0.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值43,424.1136,504.8036,504.8036,636.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
787.54-3,151.05388.56-5,902.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,519.0742,132.5510,680.3731,195.83
基金赎回款24,923.3432,062.2010,718.9725,425.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,404.2710,070.35-38.615,770.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,807.3843,424.1136,854.7536,504.80