-0.3648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,265.45 | 17,569.32 | 17,569.32 | 13,951.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,639.05 | 6,542.96 | 366.78 | 1,249.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,532.65 | 24,024.16 | 6,427.13 | 23,892.40 |
| 基金赎回款 | 16,485.19 | 28,870.99 | 8,272.59 | 21,523.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,952.54 | -4,846.83 | -1,845.47 | 2,368.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,951.97 | 19,265.45 | 16,090.64 | 17,569.32 |