-0.5534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,653.18 | 6,473.04 | 6,473.04 | 7,956.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -256.60 | 1,185.30 | 500.18 | 155.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,121.95 | 11,263.74 | 5,967.33 | 13,659.66 |
| 基金赎回款 | 4,384.57 | 13,268.89 | 6,325.22 | 15,298.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262.61 | -2,005.15 | -357.88 | -1,638.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,133.97 | 5,653.18 | 6,615.34 | 6,473.04 |