-0.9797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 366,164.99 | 488,830.21 | 488,830.21 | 415,007.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,962.27 | 77,642.08 | 10,041.85 | 60,975.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,080.58 | 144,032.57 | 59,734.83 | 175,582.42 |
| 基金赎回款 | 116,946.28 | 344,339.86 | 141,433.40 | 162,734.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,865.70 | -200,307.30 | -81,698.57 | 12,847.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 363,261.56 | 366,164.99 | 417,173.49 | 488,830.21 |