-1.5493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,938.38 | 19,726.09 | 19,726.09 | 23,589.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.08 | 4,600.89 | -679.42 | 632.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,370.20 | 7,604.20 | 2,594.20 | 8,094.00 |
| 基金赎回款 | 8,113.49 | 14,992.79 | 4,087.60 | 12,589.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,743.30 | -7,388.60 | -1,493.40 | -4,495.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,030.17 | 16,938.38 | 17,553.27 | 19,726.09 |